Se trata del dinero en efectivo en poder de la organización (caja y bancos). Tesorería también es entendida como dinero en efectivo y elementos de elevada liquidez (inversiones financieras a muy corto plazo), o bien dinero en efectivo más las inversiones financieras a corto plazo menos las deudas bancarias generadas por problemas de tesorería.
Tesorería
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